TR EN AR RU KK

DCPDis-Chem Pharmacies Limited

Perakende
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
2721.00
ZAR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
7/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R13.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R245M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.09x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.8
27.05.2026 → 14.09.2026
Çarpıklık ?
-0.46
Parametrik%2.69
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.78
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-38.1%
ROIC ?
-11.4%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2773.38 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.5
FAVÖK marjı %7.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %22.0
Hasılat başına brüt kâr %22.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 23.8x Sektör: 8.7x
F/K 23.8x — sektör medyanının (8.7x) %173 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.13x Sektör: 1.53x
PD/DD 4.13x — sektör medyanının %170 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.2x Sektör: 4.4x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (4.4x) %110 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.1%
Eksi %38.1 beklenen değer (1683.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 977.76 | PD/DD hedefi: 1051.89 | EV/EBITDA hedefi: 1294.17
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.4
ROIC (%-11.4) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R13.0
Graham içsel değer: R13.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.8x vs 8.7x
Sektör medyanının %173 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.13x vs 1.53x
Sektörden %170 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x vs 4.4x
Sektörden %110 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-11.4 vs %15.8 WACC
ROIC 27.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2721.00), TRAMA-99 çizgisi (2773.38) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2721.00
TRAMA: 2773.38
Fark: %-1.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
DCP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.