DCODeere & Company

🇩🇪 Xetra
572.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€182.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.2 geriledi (€1.6B → €1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.97x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.2B) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.0
19.02.2026 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%3.25
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.0%
ROIC ?
7.4%
Значение DCF ?
110.91
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+110.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.7
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
Toplam borç: 57.0B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 49.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.29x
Cari oran güçlü: 2.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 7.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B EUR
ROE düşük: %4.9
ROA düşük: %1.3
İşletme kârı pozitif: 2.1B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 630.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 269.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 37.5B EUR
CAPEX: 801.9M EUR (Hasılatın %7.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 508.98 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %35.7
Hasılat başına brüt kâr %35.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 27.6x Сектор: 24.9x
F/K 27.6x — sektör medyanının (24.9x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 6.21x Сектор: 4.04x
PD/DD 6.21x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 19.6x Сектор: 18.6x
EV/EBITDA 19.6x — sektör medyanının (18.6x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.29x
Borç/Özkaynak 2.29x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.0
Net kâr yıllık %7.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.0%
Eksi %24.0 beklenen değer (435.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 423.96 | PD/DD hedefi: 390.13 | EV/EBITDA hedefi: 544.79 | DCF hedefi: 143.15
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.91
DCF (110.91) güncel fiyatın %80.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 572.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€182.4
Güncel fiyat Graham değerinin %68.1 üzerinde (€182.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.6x vs 24.9x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.21x vs 4.04x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.6x vs 18.6x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4 vs %7.9 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4 vs %24.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (572.60), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 572.60
TRAMA: 508.98
Разница: %+12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
DCO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.