/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.7%
Значение DCF ?
55.87
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
7620
1996-11-18 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.8
05.01.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%3.23
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.14
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.66), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 32.66
TRAMA: 29.7936
Разница: %+9.6
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 16.1x
F/K 9.1x — sektör medyanının (16.1x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 1.51x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+328.4
Net kâr yıllık %328.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.7%
Artı %61.7 beklenen değer (52.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 59.78 | PD/DD hedefi: 63.96 | DCF hedefi: 55.87
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 79/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.87
DCF modeli 55.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.66
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.1x
vs 16.1x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.51x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DBK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.