/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
-26.0%
ROIC ?
1.9%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1450
2020-12-08 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.8
23.06.2026 → 28.08.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%2.49
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.25
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.27), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 5.269999980926514
TRAMA: 4.9169
الفرق: %+7.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.9
FAVÖK marjı %44.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
88.1x
القطاع: 11.4x
F/K 88.1x — sektör medyanının (11.4x) %674 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.49x
القطاع: 3.03x
PD/DD 2.49x — sektör medyanı (3.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.6x
القطاع: 4.2x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (4.2x) %277 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.09x
Borç/Özkaynak 2.09x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.9
Hasılat yıllık %-2.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-64.2
Net kâr yıllık %-64.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.0%
Eksi %26.0 beklenen değer (3.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 1.30 | PD/DD hedefi: 6.38 | EV/EBITDA hedefi: 1.38
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.7
Graham içsel değer: A$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
88.1x
vs 11.4x
Sektör medyanının %674 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.49x
vs 3.03x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 4.2x
Sektörden %277 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %11.1 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %44.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DBI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.