/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$67.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+66.1%
ROIC ?
11.9%
DCF Мәні ?
159.52
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4866
2007-05-03 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.9
VaR 95% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.1
06.02.2026 → 12.03.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%3.90
Historik%3.61
Cornish-Fisher%3.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (78.67), TRAMA-99 çizgisi (75.51) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 78.67
TRAMA: 75.5129
Айырмашылық: %+4.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +9.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.0
Hasılat başına brüt kâr %23.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
13.0x
Сектор: 29.6x
F/K 13.0x — sektör medyanının (29.6x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.35x
Сектор: 4.58x
PD/DD 2.35x — sektör medyanının (4.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.7x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.7
Hasılat yıllık %18.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.7
Net kâr yıllık %-24.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.1%
Artı %66.1 beklenen değer (129.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 163.24 | PD/DD hedefi: 159.54 | EV/EBITDA hedefi: 104.60 | DCF hedefi: 159.52
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%11.9) – WACC (%8.0) farkı +3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
159.52
DCF modeli 159.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %104.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 78.11
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$67.0
Güncel fiyat Graham değerinin %14.2 üzerinde ($67.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.0x
vs 29.6x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.35x
vs 4.58x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 15.6x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %8.0 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.