TR EN AR RU KK

DALDelta Air Lines

Consumer Discretionary
🇺🇸 US
Smart Money 35
75.37
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$67.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $756M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.9 geriledi ($1.6B → $756M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Likidite Riski
Cari oran 0.40x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-39.4 düştü. Bilanço güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+61.7 artabilir ($756M → $1.2B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.8
VaR 95% ?
%3.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.1
06.02.2026 → 12.03.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%3.91
Historik%3.59
Cornish-Fisher%3.51
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+56.1%
ROIC ?
13.7%
DCF Мәні ?
132.90
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-52.9 düşerek 756.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-46.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (20.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.1)
Net kâr marjı düşük: %3.7
Toplam borç %-39.4 azaldı → 12.1B USD
Net borç: 8.3B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran < 1: 0.40x — likidite riski
Nakit %-18.8 azaldı → 3.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B USD
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 86.0B USD (%-0.3)
Özkaynak: 22.5B USD (%+3.2)
İşletme kârı pozitif: 1.5B USD
Net işletme sermayesi negatif: -20.1B USD — kısa vadeli baskı
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 80.42 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 15.4x Сектор: 27.4x
F/K 15.4x — sektör medyanının (27.4x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.25x Сектор: 4.40x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.40x
Cari oran 0.40x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.1
Hasılat yıllık %21.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-46.6
Net kâr yıllık %-46.6 gerilemiş (2026/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -24.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.1%
Artı %56.1 beklenen değer (120.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 137.23 | PD/DD hedefi: 158.92 | EV/EBITDA hedefi: 108.28 | DCF hedefi: 132.90
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.7) – WACC (%8.9) farkı +4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
132.90
DCF modeli 132.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %72.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 76.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$67.0
Güncel fiyat Graham değerinin %13.0 üzerinde ($67.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.4x vs 27.4x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.25x vs 4.40x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 14.5x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7 vs %8.9 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6 vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (75.37), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 75.37
TRAMA: 80.42
Айырмашылық: %-6.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

DAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.