/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
JOD581.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+112.3%
ROIC ?
4.1%
DCF Мәні ?
777.12
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
796
2023-01-02 → 2026-03-17
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.5
VaR 95% ?
%2.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.6
10.03.2025 → 24.11.2025
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%2.03
Historik%1.73
Cornish-Fisher%1.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.22), TRAMA-99 çizgisi (1.23) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.22
TRAMA: 1.2311
Айырмашылық: %-0.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
JOD581.0
Graham içsel değer: JOD581.0. Ucuz
Ucuz
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DADI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.