/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$44.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+9.0%
ROIC ?
5.1%
قيمة DCF ?
36.24
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%10.7
13.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
1.32
Parametrik%2.05
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.25
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (66.05), TRAMA-99 çizgisi (64.97) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 66.05
TRAMA: 64.968
الفرق: %+1.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.2
Net kâr marjı %22.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.6
FAVÖK marjı %47.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.2
Hasılat başına brüt kâr %50.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-48.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-48.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
24.8x
القطاع: 23.4x
F/K 24.8x — sektör medyanının (23.4x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.10x
القطاع: 3.22x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.4x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.75x
Borç/Özkaynak 1.75x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.7
Net kâr yıllık %7.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.0%
Artı %9.0 beklenen değer (71.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 79.93 | PD/DD hedefi: 103.40 | EV/EBITDA hedefi: 71.09 | DCF hedefi: 36.24
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.24
DCF (36.24) güncel fiyatın %45.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.98
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$44.7
Güncel fiyat Graham değerinin %32.3 üzerinde ($44.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.8x
vs 23.4x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.10x
vs 3.22x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 14.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %6.3 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8
vs %50.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
D — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.