/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$27M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+95.1 arttı (S$14M → S$27M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+643.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.3. Her 100S$ satıştan 53S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.71x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.0 arttı (S$31M → S$44M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.25. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%158.5
VaR 95% ?
%16.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%23.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%17.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.0
16.10.2025 → 27.07.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%16.21
Historik%14.29
Cornish-Fisher%13.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+100.0%
Значение DCF ?
0.01
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+95.1 artarak 27.1M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+643.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (50.8M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.4
Net kâr marjı yüksek: %53.3
FAVÖK çeyreklik %+41.0 büyüdü (44.2M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %87.1
Toplam borç: 570.2M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 522.6M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran < 1: 0.71x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 47.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 19.8M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 15.1M SGD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 1.4B SGD (%-4.1)
Özkaynak: 682.3M SGD (%-2.4)
İşletme kârı pozitif: 27.6M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 9.9M SGD)
Ödenmiş sermaye: 17.0B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -39.3M SGD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+12.9
CAPEX: 4.8M SGD (Hasılatın %9.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-59.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.02 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%53.3
Net kâr marjı %53.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +26.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%87.1
FAVÖK marjı %87.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.4
Hasılat başına brüt kâr %59.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 10.6x
F/K 3.4x — sektör medyanının (10.6x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.25x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (9.2x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+643.9
Net kâr yıllık %643.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.03 | PD/DD hedefi: 0.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.01 | DCF hedefi: 0.01
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 69/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.01
DCF modeli 0.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.01
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.4x
vs 10.6x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 0.88x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 9.2x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3
vs %54.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.01), TRAMA-99 çizgisinin %59.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.01
TRAMA: 0.02
Разница: %-59.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
D5IU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.