/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
65/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+100.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4711
2007-11-19 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%172.4
VaR 95% ?
%17.48
daily max loss
VaR 99% ?
%24.88
daily max loss
CVaR 95% ?
%21.04
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%64.7
22.08.2025 → 10.07.2026
Skewness ?
0.41
Parametrik%17.48
Historik%14.29
Cornish-Fisher%15.40
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.01), TRAMA-99 çizgisinin %44.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 0.01
TRAMA: 0.0179
Difference: %-44.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
0.9x
Sector: 5.9x
F/K 0.9x — sektör medyanının (5.9x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.40x
Sector: 0.95x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.2x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.0x
Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 0.03 | PD/DD hedefi: 0.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.02
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
0.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.40x
vs 0.95x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 3.2x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
D5IU — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.