/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+142.9%
ROIC ?
106.2%
DCF Мәні ?
175.22
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%59.1
VaR 95% ?
%6.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.5
11.09.2025 → 26.08.2026
Асимметрия ?
2.29
Parametrik%6.09
Historik%4.37
Cornish-Fisher%1.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.07), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.07
TRAMA: 0.0833
Айырмашылық: %-16.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.7x
Сектор: 8.4x
F/K 0.7x — sektör medyanının (8.4x) %92 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.3x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
-1.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.4x
Faiz karşılama 25.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+142.9%
Artı %142.9 beklenen değer (0.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 0.21 | EV/EBITDA hedefi: 0.18 | DCF hedefi: 0.21
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%106.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 25.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%106.2
ROIC (%106.2) sermaye maliyetini 101.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
175.22
DCF modeli 175.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %250218.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.07
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.7x
vs 8.4x
Sektör medyanının %92 altında — ucuz
EV/EBITDA
0.9x
vs 2.3x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%106.2
vs %5.2 WACC
ROIC 101.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
D03 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.