/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$1.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$390M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+351.9 arttı (S$86M → S$390M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+351.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+204.4 arttı (S$2.8B → S$8.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+204.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 10.84x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.41x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$740M) kârın %190'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %183.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-26.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-65.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.2
11.03.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%3.79
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.0%
ROIC ?
11.9%
Значение DCF ?
43.29
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+351.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+204.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.8
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK marjı düşük: %5.4
Toplam borç: 3.0B SGD
Net borç: 2.8B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 11.65x
Cari oran < 1: 0.41x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 209.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 740.4M SGD
ROE yüksek: %150.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %6.8
Ödenmiş sermaye: 1.4B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.66 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%183.1
ROE %183.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 8.6x
F/K 6.0x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
17.32x
Сектор: 1.92x
PD/DD 17.32x — sektör medyanının %802 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.41x
Cari oran 0.41x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
11.65x
Borç/Özkaynak 11.65x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+204.4
Hasılat yıllık %204.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+351.9
Net kâr yıllık %351.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 180.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 75.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.0%
Artı %28.0 beklenen değer (4.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.41 | PD/DD hedefi: 0.83 | EV/EBITDA hedefi: 4.34 | DCF hedefi: 9.96
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%11.9) – WACC (%8.0) farkı +3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.29
DCF modeli 43.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1203.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.32
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.2
Graham içsel değer: S$1.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.0x
vs 8.6x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
17.32x
vs 1.92x
Sektörden %802 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 5.6x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %8.0 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.29), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.29
TRAMA: 3.66
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
D01 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.