/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$1.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$390M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+351.9 arttı (S$86M → S$390M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+351.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+204.4 arttı (S$2.8B → S$8.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+204.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 10.84x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.41x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$740M) kârın %190'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %183.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-26.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-65.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.2
11.03.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%3.79
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.64
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+28.0%
ROIC ?
11.9%
DCF Мәні ?
43.29
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+351.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+204.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.8
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK marjı düşük: %5.4
Toplam borç: 3.0B SGD
Net borç: 2.8B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 11.65x
Cari oran < 1: 0.41x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 209.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 740.4M SGD
ROE yüksek: %150.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %6.8
Ödenmiş sermaye: 1.4B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.66 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%183.1
ROE %183.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 8.6x
F/K 6.0x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
17.32x
Сектор: 1.92x
PD/DD 17.32x — sektör medyanının %802 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.41x
Cari oran 0.41x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
11.65x
Borç/Özkaynak 11.65x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+204.4
Hasılat yıllık %204.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+351.9
Net kâr yıllık %351.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 180.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 75.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.0%
Artı %28.0 beklenen değer (4.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.41 | PD/DD hedefi: 0.83 | EV/EBITDA hedefi: 4.34 | DCF hedefi: 9.96
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%11.9) – WACC (%8.0) farkı +3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.29
DCF modeli 43.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1203.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.32
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.2
Graham içsel değer: S$1.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.0x
vs 8.6x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
17.32x
vs 1.92x
Sektörden %802 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 5.6x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %8.0 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.29), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3.29
TRAMA: 3.66
Айырмашылық: %-10.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
D01 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.