/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
37/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+251.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+395.8 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.79x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$9M) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%68.7
VaR 95% ?
%7.15
daily max loss
VaR 99% ?
%10.10
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.47
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%51.0
19.01.2026 → 10.06.2026
Skewness ?
0.21
Parametrik%7.15
Historik%7.31
Cornish-Fisher%6.70
Return Distribution
Valuation
Potential?
-46.7%
ROIC ?
17.9%
DCF Value ?
2.14
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+251.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (79.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+395.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK yatay seyrede (15.8M AUD)
FAVÖK marjı: %20.0
Toplam borç: 33.0M AUD
Net borç: 2.1M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran < 1: 0.79x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 30.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 9.5M AUD
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 340.5M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 202.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 41.5x (Faiz: 381,250 AUD)
Ödenmiş sermaye: 224.6M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -20.3M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 8.2M AUD (Hasılatın %10.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.50 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
62.6x
Sector: 20.9x
F/K 62.6x — sektör medyanının (20.9x) %199 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.31x
Sector: 2.98x
PD/DD 7.31x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.4x
Sector: 9.5x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (9.5x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.5x
Faiz karşılama 41.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+395.8
Hasılat yıllık %395.8 büyüdü (2024/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+251.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2024/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 994.9K). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 837.5K).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.7%
Eksi %46.7 beklenen değer (2.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.77 | PD/DD hedefi: 2.33 | EV/EBITDA hedefi: 2.28 | DCF hedefi: 2.14
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 41.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.9
ROIC (%17.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.14
DCF (2.14) güncel fiyatın %61.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.5
Graham içsel değer: A$1.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
62.6x
vs 20.9x
Sektör medyanının %199 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.31x
vs 2.98x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 9.5x
Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.9
vs %13.5 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.59), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 5.59
TRAMA: 6.50
Difference: %-13.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CYL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.