/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-52.9%
ROIC ?
18.9%
قيمة DCF ?
2.13
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5087
2006-07-26 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%70.5
VaR 95% ?
%7.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.0
19.01.2026 → 10.06.2026
الانحراف ?
0.37
Parametrik%7.23
Historik%7.57
Cornish-Fisher%6.60
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.66), TRAMA-99 çizgisi (6.50) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 6.659999847412109
TRAMA: 6.5046
الفرق: %+2.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
73.0x
القطاع: 11.3x
F/K 73.0x — sektör medyanının (11.3x) %544 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.51x
القطاع: 3.08x
PD/DD 8.51x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.2x
القطاع: 3.4x
EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (3.4x) %712 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.5x
Faiz karşılama 41.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+395.8
Hasılat yıllık %395.8 büyüdü (2024/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+251.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2024/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 994.9K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 837.5K).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.9%
Eksi %52.9 beklenen değer (3.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.63 | PD/DD hedefi: 2.41 | EV/EBITDA hedefi: 1.63 | DCF hedefi: 2.13
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 41.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.9
ROIC (%18.9) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.13
DCF (2.13) güncel fiyatın %67.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.5
Graham içsel değer: A$1.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
73.0x
vs 11.3x
Sektör medyanının %544 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.51x
vs 3.08x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.2x
vs 3.4x
Sektörden %712 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.9
vs %13.5 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CYL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.