CY6UCapitaLand India Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
0.88
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$2.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$81M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %109.6. Her 100S$ satıştan 110S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.76x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.3
10.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%2.45
Historik%2.22
Cornish-Fisher%2.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+79.6%
Значение DCF ?
2.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.02 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %109.6
Net kâr marjı %109.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %188.9
FAVÖK marjı %188.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %67.6
Hasılat başına brüt kâr %67.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %46.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 4.1x Сектор: 10.6x
F/K 4.1x — sektör medyanının (10.6x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.66x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.66x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.0x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (9.2x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.9
Hasılat yıllık %5.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-26.5
Net kâr yıllık %-26.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.6%
Artı %79.6 beklenen değer (1.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.25 | PD/DD hedefi: 1.22 | EV/EBITDA hedefi: 1.61 | DCF hedefi: 2.16
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.16
DCF modeli 2.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %145.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.8
Graham içsel değer: S$2.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.1x vs 10.6x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x vs 0.88x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x vs 9.2x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.88
TRAMA: 1.02
Разница: %-13.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CY6U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.