/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+49.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4703
2007-11-29 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.45
daily max loss
VaR 99% ?
%3.45
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.01
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%25.8
10.02.2026 → 31.08.2026
Skewness ?
-0.80
Parametrik%2.45
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.70
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.98), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 0.98
TRAMA: 1.0925
Difference: %-10.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
1.1x
Sector: 5.9x
F/K 1.1x — sektör medyanının (5.9x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Sector: 0.96x
PD/DD 0.90x — sektör medyanı (0.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.2x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (3.2x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.6x
Faiz karşılama 13.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.0%
Artı %49.0 beklenen değer (1.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2.94 | PD/DD hedefi: 1.25 | EV/EBITDA hedefi: 0.75
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 13.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.1x
vs 5.9x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 0.96x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 3.2x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CY6U — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.