CXOCore Lithium Ltd

Madencilik

🇦🇺 Avustralya Borsası

0.20

AUD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

46/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

28/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0109 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

1/4

Güven?

48%

Lothien Sağlamlık Özeti

47/100

Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -A$6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+88.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-101.3 düştü. Şirket daralmada.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından A$21M fazla. Borç riski düşük.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

3966

2011-02-11 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%91.3

VaR 95% ?

%9.10

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%13.02

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%10.58

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%51.2

23.09.2026 → 15.10.2026

Çarpıklık ?

0.48

Parametrik%9.10

Historik%8.21

Cornish-Fisher%8.13

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+0.0%

ROIC ?

-8.3%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 4 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.22 AUD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %965.3

Net kâr marjı %965.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

FAVÖK Marjı %901.9

FAVÖK marjı %901.9 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %206.1

Hasılat başına brüt kâr %206.1. Güçlü fiyatlama gücü.

Değerleme

PD/DD Oranı 2.76x Sektör: 2.98x

PD/DD 2.76x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Borçluluk

Cari Oran 1.60x

Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -464.6x

Faiz karşılama -464.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-101.3

Hasılat yıllık %-101.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+88.7

Zarar %88.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

46/100

Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+0.0%

Eksi %0.0 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.21

Damodaran Değerleme

28/100

Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı -464.6x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 27/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-8.3

ROIC (%-8.3) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.1

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0109 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

2.76x vs 2.98x

Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-8.3 vs %15.1 WACC

ROIC 23.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisi (0.22) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 0.20

TRAMA: 0.22

Fark: %-4.8

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

CXO — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.