/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0109 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.1%
ROIC ?
-8.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3935
2011-02-11 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%88.8
VaR 95% ?
%8.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.8
08.01.2026 → 13.02.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%8.58
Historik%7.20
Cornish-Fisher%7.43
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.34), TRAMA-99 çizgisinin %60.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.3449999988079071
TRAMA: 0.2156
Разница: %+60.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%965.3
Net kâr marjı %965.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.0
ROE %-5.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%901.9
FAVÖK marjı %901.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%206.1
Hasılat başına brüt kâr %206.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-87.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-87.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
5.25x
Сектор: 3.08x
PD/DD 5.25x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-464.6x
Faiz karşılama -464.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-101.3
Hasılat yıllık %-101.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+88.7
Zarar %88.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.1%
Eksi %21.1 beklenen değer (0.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.22
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı -464.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.3
ROIC (%-8.3) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0109 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
5.25x
vs 3.08x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-8.3
vs %13.7 WACC
ROIC 22.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CXO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.