/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-18.9%
ROIC ?
4.0%
DCF Değer ?
1.03
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5400
2005-05-02 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.8
08.10.2025 → 18.05.2026
Çarpıklık ?
2.93
Parametrik%2.87
Historik%2.22
Cornish-Fisher%0.23
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.56), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2.559999942779541
TRAMA: 2.384
Fark: %+7.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.3
FAVÖK marjı %16.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
59.2x
Sektör: 11.6x
F/K 59.2x — sektör medyanının (11.6x) %410 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.93x
Sektör: 3.65x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.5x
Sektör: 4.2x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (4.2x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-37.2
Net kâr yıllık %-37.2 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 31.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.9%
Eksi %18.9 beklenen değer (2.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.65 | PD/DD hedefi: 4.95 | EV/EBITDA hedefi: 0.94 | DCF hedefi: 1.03
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.03
DCF (1.03) güncel fiyatın %60.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.1
Graham içsel değer: A$1.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
59.2x
vs 11.6x
Sektör medyanının %410 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x
vs 3.65x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 4.2x
Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %10.0 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CWY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.