/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-18.9%
ROIC ?
4.0%
قيمة DCF ?
1.03
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5400
2005-05-02 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.8
08.10.2025 → 18.05.2026
الانحراف ?
2.93
Parametrik%2.87
Historik%2.22
Cornish-Fisher%0.23
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.56), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 2.559999942779541
TRAMA: 2.384
الفرق: %+7.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.3
FAVÖK marjı %16.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
59.2x
القطاع: 11.6x
F/K 59.2x — sektör medyanının (11.6x) %410 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.93x
القطاع: 3.65x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.5x
القطاع: 4.2x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (4.2x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-37.2
Net kâr yıllık %-37.2 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 31.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.9%
Eksi %18.9 beklenen değer (2.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.65 | PD/DD hedefi: 4.95 | EV/EBITDA hedefi: 0.94 | DCF hedefi: 1.03
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.03
DCF (1.03) güncel fiyatın %60.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.1
Graham içsel değer: A$1.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
59.2x
vs 11.6x
Sektör medyanının %410 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x
vs 3.65x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 4.2x
Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %10.0 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CWY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.