/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.8
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-7.1%
DCF Değer ?
2.72
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
8176
1994-08-31 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.2
02.03.2026 → 02.06.2026
Çarpıklık ?
1.03
Parametrik%3.39
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.62
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.06), TRAMA-99 çizgisi (7.33) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 7.06
TRAMA: 7.3281
Fark: %-3.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.5
FAVÖK marjı %18.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.4
Hasılat başına brüt kâr %28.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.5x
Sektör: 9.0x
F/K 12.5x — sektör medyanının (9.0x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.23x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.5x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (4.0x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.6
Hasılat yıllık %20.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.9
Net kâr yıllık %18.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.1%
Eksi %7.1 beklenen değer (6.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.14 | PD/DD hedefi: 13.78 | EV/EBITDA hedefi: 3.35 | DCF hedefi: 2.72
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.72
DCF (2.72) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$8.8
Graham içsel değer: A$8.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.23x
vs 2.35x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 4.0x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CWP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.