/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.94x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$16M) ama FCF negatif (-A$785,750). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.7
02.03.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
1.04
Parametrik%3.51
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.9%
Значение DCF ?
4.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (16.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+36.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (125.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Brüt kâr marjı: %30.7
Net kâr marjı: %13.1
FAVÖK yatay seyrede (26.2M AUD)
FAVÖK marjı: %20.9
Toplam borç: 168.8M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 161.0M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran güçlü: 2.94x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 7.8M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -2.1M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -785,750 AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 884.3M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 544.5M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 24.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.8x (Faiz: 3.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 85.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 183.2M AUD
CAPEX: 271,500 AUD (Hasılatın %0.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.02 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.9
FAVÖK marjı %20.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 18.2x
F/K 7.7x — sektör medyanının (18.2x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 2.37x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.3x
Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (10.3x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.94x
Cari oran 2.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.8x
Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+36.4
Net kâr yıllık %36.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.9%
Artı %68.9 beklenen değer (9.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14.31 | PD/DD hedefi: 15.60 | EV/EBITDA hedefi: 9.59 | DCF hedefi: 4.58
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.58
DCF (4.58) güncel fiyatın %22.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$10.5
Graham içsel değer: A$10.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.7x
vs 18.2x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 2.37x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 10.3x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.88), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.88
TRAMA: 7.02
Разница: %-16.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CWP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.