CWENECW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE

🇹🇷 BİST
30.78
TRY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺24.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-8.3%
ROIC ?
5.1%
قيمة DCF ?
4.66
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
838
2023-05-05 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.6
VaR 95% ?
%5.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.2
06.08.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%5.85
Historik%5.04
Cornish-Fisher%5.34
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%+2.0) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %32.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %19.2 → %25.3 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
ربع سنوي مؤشر أسعار المستهلك سنوياً Deflator صافي الربح الاسمي صافي الربح الحقيقي نمو حقيقي الإيرادات الاسمية الإيرادات الحقيقية Reel ROE
2026/3 %31 ×1.07 ₺738M ₺789M %+2.0 ₺4.3B ₺4.6B %18.3
2025/12 %31 ×1.18 ₺657M ₺774M %+172.8 ₺5.8B ₺6.8B %18.8
2025/6 %35 ×1.32 ₺215M ₺284M %-45.4 ₺3.1B ₺4.1B %7.8
2025/3 %38 ×1.40 ₺371M ₺520M %+195.4 ₺3.3B ₺4.6B %14.7
2024/12 %44 ×1.54 ₺-114M ₺-176M %-188.0 ₺3.6B ₺5.6B %-4.0
2024/9 %49 ×1.64 ₺122M ₺200M %-62.9
2024/6 %72 ×1.78 ₺302M ₺539M
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30.78), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 30.78
TRAMA: 34.078
الفرق: %-9.7
الربحية
Net Kâr Marjı %17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.5
FAVÖK marjı %33.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %25.3
Hasılat başına brüt kâr %25.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-43.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-43.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı 16.8x القطاع: 23.2x
F/K 16.8x — sektör medyanına (23.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.23x القطاع: 2.61x
PD/DD 2.23x — sektör medyanı (2.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.8x القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (10.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+31.3
Hasılat yıllık %31.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+98.8
Net kâr yıllık %98.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.3%
Eksi %8.3 beklenen değer (30.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 48.54 | PD/DD hedefi: 40.59 | EV/EBITDA hedefi: 35.74 | DCF hedefi: 8.34
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (38.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.66
DCF (4.66) güncel fiyatın %86.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33.34
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺24.8
Güncel fiyat Graham değerinin %25.6 üzerinde (₺24.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.8x vs 23.2x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.23x vs 2.61x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x vs 10.5x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1 vs %38.2 WACC
ROIC 33.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0 vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
KAP alım · KAP satım · KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

CWENE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.
A
AirSelim
متصل
A
مرحباً! أنا AirSelim، مساعدك المالي في لوذيان.

يمكنني الإجابة عن أسئلتك حول بيانات السوق والأخبار والتحليل الفني وتحليل المحفظة والمزيد.

أغطي 26 بورصة (BIST، الولايات المتحدة، LSE، Xetra، Tadawul، KASE وغيرها) — بالإضافة إلى العملات المشفرة.