/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺24.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-8.3%
ROIC ?
5.1%
قيمة DCF ?
4.66
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
838
2023-05-05 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.6
VaR 95% ?
%5.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.2
06.08.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%5.85
Historik%5.04
Cornish-Fisher%5.34
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%+2.0) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %32.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %19.2 → %25.3 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺738M | ₺789M | %+2.0 | ₺4.3B | ₺4.6B | %18.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺657M | ₺774M | %+172.8 | ₺5.8B | ₺6.8B | %18.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺215M | ₺284M | %-45.4 | ₺3.1B | ₺4.1B | %7.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺371M | ₺520M | %+195.4 | ₺3.3B | ₺4.6B | %14.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-114M | ₺-176M | %-188.0 | ₺3.6B | ₺5.6B | %-4.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺122M | ₺200M | %-62.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺302M | ₺539M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30.78), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 30.78
TRAMA: 34.078
الفرق: %-9.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.5
FAVÖK marjı %33.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.3
Hasılat başına brüt kâr %25.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-43.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-43.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
16.8x
القطاع: 23.2x
F/K 16.8x — sektör medyanına (23.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.23x
القطاع: 2.61x
PD/DD 2.23x — sektör medyanı (2.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.8x
القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (10.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.3
Hasılat yıllık %31.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+98.8
Net kâr yıllık %98.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.3%
Eksi %8.3 beklenen değer (30.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 48.54 | PD/DD hedefi: 40.59 | EV/EBITDA hedefi: 35.74 | DCF hedefi: 8.34
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (38.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.66
DCF (4.66) güncel fiyatın %86.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33.34
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺24.8
Güncel fiyat Graham değerinin %25.6 üzerinde (₺24.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.8x
vs 23.2x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.23x
vs 2.61x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 10.5x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %38.2 WACC
ROIC 33.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CWENE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.