/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
14/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$0.4
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-10.8%
DCF Мәні ?
0.11
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5752
2003-12-10 → 2026-08-25
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.7
30.10.2025 → 06.02.2026
Асимметрия ?
1.95
Parametrik%3.57
Historik%2.82
Cornish-Fisher%1.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.65), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.65
TRAMA: 0.5759
Айырмашылық: %+12.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-342.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-342.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
50.9x
Сектор: 9.0x
F/K 50.9x — sektör medyanının (9.0x) %465 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.19x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+165.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.8%
Eksi %10.8 beklenen değer (0.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.16 | PD/DD hedefi: 1.29 | DCF hedefi: 0.16
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 34/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.11
DCF (0.11) güncel fiyatın %83.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.65
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.4
Graham içsel değer: A$0.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
50.9x
vs 9.0x
Sektör medyanının %465 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.19x
vs 2.35x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CVW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.