/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
14/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$0.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-10.8%
DCF Değer ?
0.11
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5752
2003-12-10 → 2026-08-25
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.7
30.10.2025 → 06.02.2026
Çarpıklık ?
1.95
Parametrik%3.57
Historik%2.82
Cornish-Fisher%1.56
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.65), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 0.65
TRAMA: 0.5759
Fark: %+12.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-342.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-342.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
50.9x
Sektör: 9.0x
F/K 50.9x — sektör medyanının (9.0x) %465 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.19x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+165.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.8%
Eksi %10.8 beklenen değer (0.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.16 | PD/DD hedefi: 1.29 | DCF hedefi: 0.16
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 34/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.11
DCF (0.11) güncel fiyatın %83.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.65
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.4
Graham içsel değer: A$0.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
50.9x
vs 9.0x
Sektör medyanının %465 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.19x
vs 2.35x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CVW — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.