/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
A$1.6
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$13M) ama FCF negatif (-A$7M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.8
17.06.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.76
Parametrik%3.05
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.49
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+40.5%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
1.21
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (13.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+22.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (225.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.4)
Brüt kâr marjı düşük: %11.6
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK yatay seyrede (24.7M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %10.9
Toplam borç: 126.4M AUD
Net borç: 71.7M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.42x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 54.6M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -5.8M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -7.1M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 1.2B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 591.5M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 19.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.5x (Faiz: 2.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 509.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 171.1M AUD
CAPEX: 1.4M AUD (Hasılatın %0.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.56 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.6
Hasılat başına brüt kâr %11.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.5x
Sektör: 22.9x
F/K 15.5x — sektör medyanının (22.9x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.36x
Sektör: 3.44x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (3.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
Sektör: 11.2x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.4
Hasılat yıllık %11.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.5
Net kâr yıllık %22.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.5%
Artı %40.5 beklenen değer (2.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.38 | PD/DD hedefi: 4.08 | EV/EBITDA hedefi: 1.98 | DCF hedefi: 1.21
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.21
DCF (1.21) güncel fiyatın %23.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.6
Graham içsel değer: A$1.6. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.5x
vs 22.9x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x
vs 3.44x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 11.2x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %11.9 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.58), TRAMA-99 çizgisi (1.56) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.58
TRAMA: 1.56
Fark: %+1.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CVL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.