/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
A$1.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-4.7%
ROIC ?
10.2%
DCF Мәні ?
1.46
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2044
2018-08-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.7
23.02.2026 → 17.04.2026
Асимметрия ?
1.04
Parametrik%3.18
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.82), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1.825
TRAMA: 1.5241
Айырмашылық: %+19.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.5
Hasılat başına brüt kâr %11.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
21.9x
Сектор: 11.6x
F/K 21.9x — sektör medyanının (11.6x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.74x
Сектор: 3.65x
PD/DD 1.74x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.7x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (4.2x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-21.6
Hasılat yıllık %-21.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34.0
Net kâr yıllık %-34.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (1.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.95 | PD/DD hedefi: 3.90 | EV/EBITDA hedefi: 0.65 | DCF hedefi: 1.46
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.46
DCF (1.46) güncel fiyatın %19.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.4
Graham içsel değer: A$1.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.9x
vs 11.6x
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.74x
vs 3.65x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 4.2x
Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %12.3 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CVL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.