/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.8
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+46.9%
ROIC ?
245.6%
DCF Değer ?
14.14
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6493
2001-02-12 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.4
19.12.2025 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
-0.21
Parametrik%4.51
Historik%3.88
Cornish-Fisher%4.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.02), TRAMA-99 çizgisinin %23.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 8.02
TRAMA: 10.4099
Fark: %-23.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.1
Net kâr marjı %38.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%60.2
FAVÖK marjı %60.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.3
Hasılat başına brüt kâr %83.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
11.2x
Sektör: 12.1x
F/K 11.2x — sektör medyanına (12.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.68x
Sektör: 3.65x
PD/DD 1.68x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (4.9x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
9.66x
Cari oran 9.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1803.7x
Faiz karşılama 1803.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.5
Net kâr yıllık %1.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.9%
Artı %46.9 beklenen değer (11.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.69 | PD/DD hedefi: 18.07 | EV/EBITDA hedefi: 12.34 | DCF hedefi: 14.14
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%245.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1803.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%245.6
ROIC (%245.6) sermaye maliyetini 232.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.14
DCF modeli 14.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %76.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$8.8
Graham içsel değer: A$8.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.2x
vs 12.1x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.68x
vs 3.65x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 4.9x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%245.6
vs %13.4 WACC
ROIC 232.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.1
vs %60.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CUV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.