/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.8
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+46.9%
ROIC ?
245.6%
قيمة DCF ?
14.14
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6493
2001-02-12 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.4
19.12.2025 → 31.08.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%4.51
Historik%3.88
Cornish-Fisher%4.50
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.02), TRAMA-99 çizgisinin %23.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 8.02
TRAMA: 10.4099
الفرق: %-23.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%38.1
Net kâr marjı %38.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%60.2
FAVÖK marjı %60.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.3
Hasılat başına brüt kâr %83.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.2x
القطاع: 12.1x
F/K 11.2x — sektör medyanına (12.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.68x
القطاع: 3.65x
PD/DD 1.68x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (4.9x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
9.66x
Cari oran 9.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1803.7x
Faiz karşılama 1803.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.5
Net kâr yıllık %1.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.9%
Artı %46.9 beklenen değer (11.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.69 | PD/DD hedefi: 18.07 | EV/EBITDA hedefi: 12.34 | DCF hedefi: 14.14
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%245.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1803.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%245.6
ROIC (%245.6) sermaye maliyetini 232.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.14
DCF modeli 14.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %76.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$8.8
Graham içsel değer: A$8.8. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.2x
vs 12.1x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.68x
vs 3.65x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 4.9x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%245.6
vs %13.4 WACC
ROIC 232.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.1
vs %60.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CUV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.