/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$59.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+101.5%
ROIC ?
16.7%
قيمة DCF ?
91.55
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7096
1998-06-19 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.18
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.3
14.01.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
-0.11
Parametrik%4.18
Historik%3.60
Cornish-Fisher%4.04
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (63.40), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 63.4
TRAMA: 55.7952
الفرق: %+13.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.0
ROE %15.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.8x
القطاع: 32.7x
F/K 12.8x — sektör medyanının (32.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.97x
القطاع: 4.59x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (21.8x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.18x
Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
113.9x
Faiz karşılama 113.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.4
Net kâr yıllık %-1.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.5%
Artı %101.5 beklenen değer (127.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 176.19 | PD/DD hedefi: 152.21 | EV/EBITDA hedefi: 189.93 | DCF hedefi: 91.55
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%16.7) – WACC (%10.7) farkı +6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 113.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.55
DCF modeli 91.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 63.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$59.5
Graham değeri ($59.5) güncel fiyata yakın (%-6.0). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.8x
vs 32.7x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 4.59x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 21.8x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7
vs %10.7 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3
vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CTSH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.