CSLCSL Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
192.20
AUD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.6700 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$918M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-294.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+63.1 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-17.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.9 artabilir (-A$918M → -A$718M).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%41.3
VaR 95% ?
%4.29
daily max loss
VaR 99% ?
%6.06
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.96
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%58.2
22.10.2025 → 03.06.2026
Skewness ?
-0.44
Parametrik%4.29
Historik%2.78
Cornish-Fisher%3.67
Return Distribution
Valuation
Potential?
-11.1%
ROIC ?
7.9%
DCF Value ?
166.71
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-918.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-294.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+63.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.8
Net kâr marjı negatif: %-16.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-948.6M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-17.0
Toplam borç: 15.5B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 13.4B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.74x
Cari oran güçlü: 2.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.2B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 794.8M AUD
ROE negatif: %-4.4 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar: 47.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 21.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.1B AUD
Faiz gideri: 142.8M AUD
Ödenmiş sermaye: 478.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.2B AUD
CAPEX: 455.8M AUD (Hasılatın %8.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 163.54 AUD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-16.4
Net kâr marjı %-16.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-17.4
ROE %-17.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-17.0
FAVÖK marjı %-17.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %50.8
Hasılat başına brüt kâr %50.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı 4.38x Sector: 3.40x
PD/DD 4.38x — sektör medyanının (3.40x) %29 üzerinde.
Indebtedness
Cari Oran 2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -6.6x
Faiz karşılama -6.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+63.1
Hasılat yıllık %63.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-294.4
Net kâr yıllık %-294.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 970.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -223.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-11.1%
Eksi %11.1 beklenen değer (170.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 144.10 | DCF hedefi: 166.71
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -6.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.71
DCF (166.71) güncel fiyatın %13.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 192.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.6700 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
4.38x vs 3.40x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%7.9 vs %8.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.4 vs %-17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (192.20), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 192.20
TRAMA: 163.54
Difference: %+17.5
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
CSL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.