/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$106.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-2.9%
ROIC ?
9.7%
قيمة DCF ?
193.54
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
8243
1994-05-31 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%58.2
22.10.2025 → 03.06.2026
الانحراف ?
-0.41
Parametrik%4.31
Historik%2.63
Cornish-Fisher%3.65
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (173.85), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 173.85000610351562
TRAMA: 137.9317
الفرق: %+26.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.3
FAVÖK marjı %33.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.5
Hasılat başına brüt kâr %51.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
19.1x
القطاع: 17.9x
F/K 19.1x — sektör medyanının (17.9x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.97x
القطاع: 3.04x
PD/DD 2.97x — sektör medyanı (3.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.0x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (8.6x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-53.0
Hasılat yıllık %-53.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-62.6
Net kâr yıllık %-62.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 688.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.9%
Eksi %2.9 beklenen değer (166.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 172.36 | PD/DD hedefi: 184.41 | EV/EBITDA hedefi: 112.90 | DCF hedefi: 193.54
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
193.54
DCF (193.54) güncel fiyatla (%+12.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 171.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$106.8
Graham içsel değer: A$106.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.1x
vs 17.9x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.97x
vs 3.04x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 8.6x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %8.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.5
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CSL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.