/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.6700 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$918M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-294.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+63.1 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-17.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.9 artabilir (-A$918M → -A$718M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.3
VaR 95% ?
%4.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.2
22.10.2025 → 03.06.2026
Çarpıklık ?
-0.44
Parametrik%4.29
Historik%2.78
Cornish-Fisher%3.67
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-11.1%
ROIC ?
7.9%
DCF Değer ?
166.71
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-918.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-294.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+63.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.8
Net kâr marjı negatif: %-16.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-948.6M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-17.0
Toplam borç: 15.5B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 13.4B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.74x
Cari oran güçlü: 2.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.2B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 794.8M AUD
ROE negatif: %-4.4 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar: 47.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 21.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.1B AUD
Faiz gideri: 142.8M AUD
Ödenmiş sermaye: 478.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.2B AUD
CAPEX: 455.8M AUD (Hasılatın %8.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 163.54 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-16.4
Net kâr marjı %-16.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.4
ROE %-17.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-17.0
FAVÖK marjı %-17.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%50.8
Hasılat başına brüt kâr %50.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
4.38x
Sektör: 3.40x
PD/DD 4.38x — sektör medyanının (3.40x) %29 üzerinde.
Borçluluk
Cari Oran
2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-6.6x
Faiz karşılama -6.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.1
Hasılat yıllık %63.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-294.4
Net kâr yıllık %-294.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 970.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -223.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-11.1%
Eksi %11.1 beklenen değer (170.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 144.10 | DCF hedefi: 166.71
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -6.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.71
DCF (166.71) güncel fiyatın %13.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 192.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.6700 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
4.38x
vs 3.40x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%7.9
vs %8.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.4
vs %-17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (192.20), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 192.20
TRAMA: 163.54
Fark: %+17.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CSL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.