/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$106.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-2.9%
ROIC ?
9.7%
DCF Değer ?
193.54
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
8243
1994-05-31 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.2
22.10.2025 → 03.06.2026
Çarpıklık ?
-0.41
Parametrik%4.31
Historik%2.63
Cornish-Fisher%3.65
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (173.85), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 173.85000610351562
TRAMA: 137.9317
Fark: %+26.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.3
FAVÖK marjı %33.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.5
Hasılat başına brüt kâr %51.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
19.1x
Sektör: 17.9x
F/K 19.1x — sektör medyanının (17.9x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.97x
Sektör: 3.04x
PD/DD 2.97x — sektör medyanı (3.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.0x
Sektör: 8.6x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (8.6x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-53.0
Hasılat yıllık %-53.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-62.6
Net kâr yıllık %-62.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 688.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.9%
Eksi %2.9 beklenen değer (166.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 172.36 | PD/DD hedefi: 184.41 | EV/EBITDA hedefi: 112.90 | DCF hedefi: 193.54
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
193.54
DCF (193.54) güncel fiyatla (%+12.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 171.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$106.8
Graham içsel değer: A$106.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.1x
vs 17.9x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.97x
vs 3.04x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 8.6x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %8.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.5
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CSL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.