/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$26.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-26.1%
ROIC ?
16.5%
DCF Мәні ?
49.46
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9203
1990-02-16 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.4
04.06.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%3.29
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (108.68), TRAMA-99 çizgisi (113.05) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 108.68
TRAMA: 113.0458
Айырмашылық: %-3.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%19.2
Net kâr marjı %19.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.2
FAVÖK marjı %29.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.5
Hasılat başına brüt kâr %65.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
39.7x
Сектор: 32.7x
F/K 39.7x — sektör medyanının (32.7x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.16x
Сектор: 4.59x
PD/DD 9.16x — sektör medyanının %100 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.4x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 27.4x — sektör medyanının (21.8x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.1%
Eksi %26.1 beklenen değer (80.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 87.71 | PD/DD hedefi: 57.67 | EV/EBITDA hedefi: 86.77 | DCF hedefi: 49.46
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.46
DCF (49.46) güncel fiyatın %54.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 108.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$26.5
Güncel fiyat Graham değerinin %75.7 üzerinde ($26.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
39.7x
vs 32.7x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.16x
vs 4.59x
Sektörden %100 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.4x
vs 21.8x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5
vs %10.5 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CSCO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.