CSBCashbuild Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
9900.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R128.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R42M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R135M) kârın %325'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.1
23.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.71
Historik%4.10
Cornish-Fisher%3.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.8%
ROIC ?
6.6%
Значение DCF ?
341.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (41.6M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-24.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.0B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı: %25.3
Net kâr marjı düşük: %1.4
FAVÖK yatay seyrede (212.3M ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %7.0
Toplam borç: 1.6B ZAR
Net borç: 1.2B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 429.4M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 208.5M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 135.3M ZAR
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 7.2B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 1.8B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 68.9M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 39.7M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 20.0M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 249.6M ZAR
CAPEX: 73.3M ZAR (Hasılatın %2.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11331.34 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.0
FAVÖK marjı %7.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %25.3
Hasılat başına brüt kâr %25.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.9x Сектор: 8.7x
F/K 11.9x — sektör medyanının (8.7x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.12x Сектор: 1.53x
PD/DD 1.12x — sektör medyanı (1.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 3.7x Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-24.7
Net kâr yıllık %-24.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 48.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 39.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.8%
Eksi %6.8 beklenen değer (9229.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7039.59 | PD/DD hedefi: 13862.58 | EV/EBITDA hedefi: 11586.69 | DCF hedefi: 2475.00
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
341.96
DCF (341.96) güncel fiyatın %96.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R128.6
Graham içsel değer: R128.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.9x vs 8.7x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.12x vs 1.53x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x vs 4.4x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6 vs %14.1 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4 vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9900.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 9900.00
TRAMA: 11331.34
Разница: %-12.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CSB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.