/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
84/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$91.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $77M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.7. Her 100$ satıştan 17$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $680M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.58x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.8 artabilir ($77M → $101M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.6
03.06.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%3.75
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.76
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+89.2%
ROIC ?
25.6%
DCF Мәні ?
163.42
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.1 düşerek 76.9M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+26.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (459.7M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.6
Net kâr marjı yüksek: %16.7
FAVÖK çeyreklik %-5.4 düştü (107.6M USD)
FAVÖK marjı: %23.4
Toplam borç: 130.5M USD
Net nakit pozisyonunda: -680.2M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 7.58x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 810.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 64.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.6M USD
ROE düşük: %3.5
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 2.6B USD (%+2.8)
Özkaynak: 2.2B USD (%+2.9)
İşletme kârı pozitif: 84.4M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 332.2x (Faiz: 324,000 USD)
Ödenmiş sermaye: 50.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B USD
CAPEX: 15.5M USD (Hasılatın %3.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 117.94 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.7
Net kâr marjı %16.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.9
ROE %19.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%52.6
Hasılat başına brüt kâr %52.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.7x
Сектор: 54.4x
F/K 12.7x — sektör medyanının (54.4x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.51x
Сектор: 4.51x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 21.4x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (21.4x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
7.58x
Cari oran 7.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
561.9x
Faiz karşılama 561.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.6
Net kâr yıllık %26.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 128.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 59.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+89.2%
Artı %89.2 beklenen değer (207.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 328.35 | PD/DD hedefi: 205.97 | EV/EBITDA hedefi: 274.84 | DCF hedefi: 163.42
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%25.6) – WACC (%12.1) farkı +13.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 561.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.6
ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 13.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.42
DCF modeli 163.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 109.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$91.3
Güncel fiyat Graham değerinin %16.6 üzerinde ($91.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.7x
vs 54.4x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.51x
vs 4.51x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 21.4x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.6
vs %12.1 WACC
ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (107.87), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 107.87
TRAMA: 117.94
Айырмашылық: %-8.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CRUS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.