/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$91.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+82.5%
ROIC ?
25.6%
DCF Мәні ?
163.23
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9378
1989-06-09 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.8
03.06.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%3.77
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (113.54), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 113.54
TRAMA: 122.8401
Айырмашылық: %-7.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.7
Net kâr marjı %16.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.9
ROE %19.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%52.6
Hasılat başına brüt kâr %52.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
13.2x
Сектор: 51.4x
F/K 13.2x — sektör medyanının (51.4x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.59x
Сектор: 4.61x
PD/DD 2.59x — sektör medyanının (4.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 20.6x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (20.6x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
7.58x
Cari oran 7.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
561.9x
Faiz karşılama 561.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.6
Net kâr yıllık %26.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.5%
Artı %82.5 beklenen değer (206.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 339.87 | PD/DD hedefi: 209.51 | EV/EBITDA hedefi: 262.50 | DCF hedefi: 163.23
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%25.6) – WACC (%12.2) farkı +13.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 561.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.6
ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 13.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.23
DCF modeli 163.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 113.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$91.3
Güncel fiyat Graham değerinin %19.4 üzerinde ($91.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.2x
vs 51.4x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.59x
vs 4.61x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 20.6x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.6
vs %12.2 WACC
ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CRUS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.