/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
MAD19.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+14.9%
ROIC ?
3.2%
DCF Мәні ?
3.00
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.0
VaR 95% ?
%2.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.5
01.05.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
-1.19
Parametrik%2.36
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.79), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 23.79
TRAMA: 25.4459
Айырмашылық: %-6.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.6
Hasılat başına brüt kâr %5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
41.9x
Сектор: 17.2x
F/K 41.9x — sektör medyanının (17.2x) %144 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.80x
Сектор: 3.42x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (3.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.3x
Сектор: 15.9x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanı (15.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.1x
Net Borç/EBITDA 8.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.9%
Artı %14.9 beklenen değer (27.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 9.76 | PD/DD hedefi: 71.37 | EV/EBITDA hedefi: 28.46 | DCF hedefi: 5.95
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.00
DCF (3.00) güncel fiyatın %87.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
MAD19.5
Graham içsel değer: MAD19.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
41.9x
vs 17.2x
Sektör medyanının %144 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.80x
vs 3.42x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 15.9x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %9.0 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %7.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CRS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.