CRPUSasseur Reit

🇸🇬 Singapur Borsası
0.60
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$0.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %52.3. Her 100S$ satıştan 52S$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$26M) kârın %167'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.4
VaR 95% ?
%1.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.1
14.08.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-2.53
Parametrik%1.53
Historik%1.45
Cornish-Fisher%1.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.0%
Значение DCF ?
0.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 452.3M SGD
Net borç: 303.1M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.14x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 149.2M SGD
Ödenmiş sermaye: 1.3B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.7M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.68 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %52.3
Net kâr marjı %52.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %80.0
FAVÖK marjı %80.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %92.5
Hasılat başına brüt kâr %92.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %87.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %87.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.0x Сектор: 10.6x
F/K 12.0x — sektör medyanının (10.6x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.73x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.73x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 11.0x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (9.2x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.2
Hasılat yıllık %-2.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+12.8
Net kâr yıllık %12.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.0%
Eksi %10.0 beklenen değer (0.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.53 | PD/DD hedefi: 0.74 | EV/EBITDA hedefi: 0.50 | DCF hedefi: 0.24
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.24
DCF (0.24) güncel fiyatın %60.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.9
Graham içsel değer: S$0.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.0x vs 10.6x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.73x vs 0.88x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x vs 9.2x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%52.3 vs %80.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %52.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.60), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.60
TRAMA: 0.68
Разница: %-12.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CRPU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.