/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+4.4%
ROIC ?
24.9%
DCF Value ?
116.66
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
2547
2016-05-13 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.11
daily max loss
VaR 99% ?
%4.35
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.78
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%33.9
01.09.2025 → 30.01.2026
Skewness ?
0.59
Parametrik%3.11
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.70
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (235.90), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 235.89999389648438
TRAMA: 261.377
Difference: %-9.7
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
5.12x
Sector: 4.79x
PD/DD 5.12x — sektör medyanının (4.79x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
4.5x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (7.8x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
174.7x
Faiz karşılama 174.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (246.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 204.00 | EV/EBITDA hedefi: 405.50 | DCF hedefi: 116.66
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%24.9) – WACC (%16.7) farkı +8.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 174.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 8.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116.66
DCF (116.66) güncel fiyatın %50.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 235.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
5.12x
vs 4.79x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 7.8x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %16.7 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CROMPTON — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.