/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$104.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+13.7%
ROIC ?
11.9%
DCF Мәні ?
267.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5586
2004-06-23 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.6
29.12.2025 → 22.06.2026
Асимметрия ?
1.72
Parametrik%4.90
Historik%4.22
Cornish-Fisher%2.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (263.57), TRAMA-99 çizgisinin %39.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 263.57
TRAMA: 189.4197
Айырмашылық: %+39.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%20.3
Net kâr marjı %20.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%78.0
Hasılat başına brüt kâr %78.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
26.3x
Сектор: 32.7x
F/K 26.3x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.49x
Сектор: 4.59x
PD/DD 3.49x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.2x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
53.3x
Faiz karşılama 53.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.7%
Artı %13.7 beklenen değer (289.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 300.06 | PD/DD hedefi: 345.98 | EV/EBITDA hedefi: 322.25 | DCF hedefi: 267.02
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 53.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
267.02
DCF (267.02) güncel fiyatla (%+5.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 254.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$104.8
Güncel fiyat Graham değerinin %58.8 üzerinde ($104.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.3x
vs 32.7x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.49x
vs 4.59x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.2x
vs 21.8x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %10.5 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CRM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.