/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
74/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€88.1
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.2. Her 100€ satıştan 45€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.20x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+39.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.1
09.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.40
Parametrik%3.13
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.85
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+72.6%
قيمة DCF ?
101.93
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.5 düşerek 3.0B EUR oldu
Yıllık net kâr %-11.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-7.5 düştü (6.5B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %379.8
Net kâr marjı yüksek: %45.2
FAVÖK marjı güçlü: %383.5
Toplam borç %+39.5 arttı → 142.5B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 84.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.02x
Nakit %+20.1 arttı → 57.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 17.7B EUR
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 932.1B EUR (%+3.3)
Özkaynak: 70.4B EUR (%+2.9)
Ödenmiş sermaye: 1.5B EUR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 75.77 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%45.2
Net kâr marjı %45.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%383.5
FAVÖK marjı %383.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%379.8
Hasılat başına brüt kâr %379.8. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
10.4x
القطاع: 15.8x
F/K 10.4x — sektör medyanının (15.8x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.63x
القطاع: 3.02x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (3.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (7.8x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.5
Hasılat yıllık %-6.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.7
Net kâr yıllık %-11.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.6%
Artı %72.6 beklenen değer (132.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 119.31 | PD/DD hedefi: 148.09 | EV/EBITDA hedefi: 229.47 | DCF hedefi: 101.93
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.93
DCF modeli 101.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 76.49
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€88.1
Graham değeri (€88.1) güncel fiyata yakın (%+15.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.4x
vs 15.8x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 3.02x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 7.8x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (76.49), TRAMA-99 çizgisi (75.77) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 76.49
TRAMA: 75.77
الفرق: %+1.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CRIN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.