/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -28.7968 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-20.7%
ROIC ?
-7.4%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5126
2006-08-25 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.1
VaR 95% ?
%6.34
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.8
17.04.2026 → 21.05.2026
الانحراف ?
0.30
Parametrik%6.34
Historik%5.55
Cornish-Fisher%5.92
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %185.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %22.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %47 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-123.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %38 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-1.1B | ₺-1.5B | %-185.4 | ₺16.8B | ₺23.5B | %-123.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-1.2B | ₺-1.8B | %-282.3 | ₺19.7B | ₺30.4B | %-106.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-604M | ₺-989M | %-168.6 | ₺16.2B | ₺26.5B | %-47.2 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-808M | ₺-1.4B | — | ₺14.4B | ₺25.7B | %-61.6 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (301.50), TRAMA-99 çizgisinin %91.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 301.5
TRAMA: 157.5803
الفرق: %+91.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%-6.5
Net kâr marjı %-6.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
10.65x
القطاع: 2.69x
PD/DD 10.65x — sektör medyanının %296 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.9x
القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (5.6x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.67x
Borç/Özkaynak 3.67x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-20.7%
Eksi %20.7 beklenen değer (236.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 74.44 | EV/EBITDA hedefi: 278.95
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.4
ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin (36.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -28.7968 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
10.65x
vs 2.69x
Sektörden %296 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 5.6x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-7.4
vs %36.7 WACC
ROIC 44.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CRFSA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.