/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
8/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺4.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-56.0%
DCF Değer ?
0.29
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5554
2005-01-05 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.4
VaR 95% ?
%6.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.0
29.07.2026 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%6.28
Historik%5.48
Cornish-Fisher%5.90
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %345.1 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %12.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %46.8 → %42.9 (daraldı)
Reel ROE %48.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %38 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺72M | ₺101M | %+345.1 | ₺230M | ₺322M | %48.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺15M | ₺23M | %-63.3 | ₺186M | ₺287M | %11.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺38M | ₺62M | %-7.5 | ₺163M | ₺267M | %30.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺37M | ₺67M | — | ₺158M | ₺282M | %33.1 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (26.66), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 26.66
TRAMA: 32.5615
Fark: %-18.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.4 puan artış.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-75.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-75.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 20.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.1x) %399 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
40.81x
Sektör: 2.19x
PD/DD 40.81x — sektör medyanının %1763 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
127.5x
Sektör: 36.9x
EV/EBITDA 127.5x — sektör medyanının (36.9x) %246 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.15x
Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.0%
Eksi %56.0 beklenen değer (11.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.75 | PD/DD hedefi: 6.75 | EV/EBITDA hedefi: 7.81 | DCF hedefi: 6.75
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 97/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.29
DCF (0.29) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺4.9
Güncel fiyat Graham değerinin %81.9 üzerinde (₺4.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 20.1x
Sektör medyanının %399 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
40.81x
vs 2.19x
Sektörden %1763 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
127.5x
vs 36.9x
Sektörden %246 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CRDFA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.