/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
8/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺4.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.0%
قيمة DCF ?
0.29
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5554
2005-01-05 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%66.5
VaR 95% ?
%6.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.14
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.21
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.0
29.07.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
0.28
Parametrik%6.28
Historik%5.48
Cornish-Fisher%5.90
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %345.1 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %12.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %46.8 → %42.9 (daraldı)
Reel ROE %48.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %38 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺72M | ₺101M | %+345.1 | ₺230M | ₺322M | %48.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺15M | ₺23M | %-63.3 | ₺186M | ₺287M | %11.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺38M | ₺62M | %-7.5 | ₺163M | ₺267M | %30.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺37M | ₺67M | — | ₺158M | ₺282M | %33.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (26.42), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 26.42
TRAMA: 32.5536
الفرق: %-18.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.4 puan artış.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-75.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-75.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 20.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.1x) %399 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
40.81x
القطاع: 2.19x
PD/DD 40.81x — sektör medyanının %1763 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
127.5x
القطاع: 36.9x
EV/EBITDA 127.5x — sektör medyanının (36.9x) %246 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.15x
Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.0%
Eksi %56.0 beklenen değer (11.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.75 | PD/DD hedefi: 6.75 | EV/EBITDA hedefi: 7.81 | DCF hedefi: 6.75
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 97/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.29
DCF (0.29) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺4.9
Güncel fiyat Graham değerinin %81.9 üzerinde (₺4.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 20.1x
Sektör medyanının %399 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
40.81x
vs 2.19x
Sektörden %1763 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
127.5x
vs 36.9x
Sektörden %246 daha yüksek EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CRDFA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.