/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p12.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-31.2%
ROIC ?
8.9%
DCF Мәні ?
9.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9778
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.6
24.02.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
1.35
Parametrik%3.10
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3282.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3282.0
TRAMA: 2924.5636
Айырмашылық: %+12.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.9
Hasılat başına brüt kâr %43.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
73.9x
Сектор: 18.8x
F/K 73.9x — sektör medyanının (18.8x) %293 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.09x
Сектор: 2.62x
PD/DD 2.09x — sektör medyanı (2.62x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.9x
Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 19.9x — sektör medyanının (10.1x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.99x
Cari oran 1.99x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-60.9
Net kâr yıllık %-60.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.2%
Eksi %31.2 beklenen değer (2257.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 820.50 | PD/DD hedefi: 4126.36 | EV/EBITDA hedefi: 1668.78 | DCF hedefi: 820.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.47
DCF (9.47) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3282.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p12.5
Graham içsel değer: p12.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
73.9x
vs 18.8x
Sektör medyanının %293 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.09x
vs 2.62x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.9x
vs 10.1x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %14.0 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CRDA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.