/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p12.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-31.2%
ROIC ?
8.9%
DCF Değer ?
9.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9778
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.6
24.02.2026 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
1.35
Parametrik%3.10
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.11
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3282.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 3282.0
TRAMA: 2924.5636
Fark: %+12.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.9
Hasılat başına brüt kâr %43.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
73.9x
Sektör: 18.8x
F/K 73.9x — sektör medyanının (18.8x) %293 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.09x
Sektör: 2.62x
PD/DD 2.09x — sektör medyanı (2.62x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.9x
Sektör: 10.1x
EV/EBITDA 19.9x — sektör medyanının (10.1x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.99x
Cari oran 1.99x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-60.9
Net kâr yıllık %-60.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.2%
Eksi %31.2 beklenen değer (2257.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 820.50 | PD/DD hedefi: 4126.36 | EV/EBITDA hedefi: 1668.78 | DCF hedefi: 820.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.47
DCF (9.47) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3282.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p12.5
Graham içsel değer: p12.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
73.9x
vs 18.8x
Sektör medyanının %293 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.09x
vs 2.62x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.9x
vs 10.1x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %14.0 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CRDA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.