CQRCharter Hall Retail REIT

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.47
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$97M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %223.0. Her 100A$ satıştan 223A$ kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.0 artabilir (A$97M → A$120M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.1
VaR 95% ?
%2.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.1
11.08.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%2.15
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+96.5%
Значение DCF ?
5.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (97.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+82.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (43.6M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.5
Net kâr marjı yüksek: %223.0
FAVÖK yatay seyrede (116.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %267.6
Toplam borç: 1.6B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 22.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 54.6M AUD
ROE düşük: %3.3
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 4.6B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 24.6M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 18.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 581.2M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 44.3M AUD
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.93 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %223.0
Net kâr marjı %223.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %267.6
FAVÖK marjı %267.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.5
Hasılat başına brüt kâr %58.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %125.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %125.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.2x Сектор: 18.2x
F/K 5.2x — sektör medyanının (18.2x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.69x Сектор: 2.37x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.6x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-11.2
Hasılat yıllık %-11.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+82.1
Net kâr yıllık %82.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 75.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 51.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+96.5%
Artı %96.5 beklenen değer (6.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.41 | PD/DD hedefi: 10.41 | EV/EBITDA hedefi: 4.70 | DCF hedefi: 5.16
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.16
DCF modeli 5.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %48.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$8.7
Graham içsel değer: A$8.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x vs 18.2x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x vs 2.37x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x vs 10.3x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.47), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.47
TRAMA: 3.93
Разница: %-11.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CQR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.