/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.7
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+46.9%
قيمة DCF ?
5.16
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7437
1996-11-29 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%18.6
VaR 95% ?
%1.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.59
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.8
12.09.2025 → 02.06.2026
الانحراف ?
-0.04
Parametrik%1.95
Historik%1.93
Cornish-Fisher%1.94
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.92), TRAMA-99 çizgisi (4.01) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3.92
TRAMA: 4.008
الفرق: %-2.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%223.0
Net kâr marjı %223.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%267.6
FAVÖK marjı %267.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.5
Hasılat başına brüt kâr %58.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%125.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %125.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
5.9x
القطاع: 9.0x
F/K 5.9x — sektör medyanının (9.0x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.78x
القطاع: 2.35x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.2x
القطاع: 4.0x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (4.0x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.2
Hasılat yıllık %-11.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.1
Net kâr yıllık %82.1 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 75.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 51.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.9%
Artı %46.9 beklenen değer (5.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.38 | PD/DD hedefi: 11.76 | EV/EBITDA hedefi: 1.93 | DCF hedefi: 5.16
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.16
DCF modeli 5.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$8.7
Graham içsel değer: A$8.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.9x
vs 9.0x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x
vs 2.35x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 4.0x
Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CQR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.