/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.7
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+46.9%
DCF Değer ?
5.16
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7437
1996-11-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.6
VaR 95% ?
%1.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.8
12.09.2025 → 02.06.2026
Çarpıklık ?
-0.04
Parametrik%1.95
Historik%1.93
Cornish-Fisher%1.94
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.92), TRAMA-99 çizgisi (4.01) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3.92
TRAMA: 4.008
Fark: %-2.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%223.0
Net kâr marjı %223.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%267.6
FAVÖK marjı %267.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.5
Hasılat başına brüt kâr %58.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%125.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %125.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
5.9x
Sektör: 9.0x
F/K 5.9x — sektör medyanının (9.0x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.78x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.2x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (4.0x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.2
Hasılat yıllık %-11.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.1
Net kâr yıllık %82.1 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 75.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 51.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.9%
Artı %46.9 beklenen değer (5.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.38 | PD/DD hedefi: 11.76 | EV/EBITDA hedefi: 1.93 | DCF hedefi: 5.16
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.16
DCF modeli 5.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$8.7
Graham içsel değer: A$8.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.9x
vs 9.0x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x
vs 2.35x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 4.0x
Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CQR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.