/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.7
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+14.8%
DCF Değer ?
1.04
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5903
2003-05-21 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.59
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.6
15.09.2025 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
0.69
Parametrik%2.57
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.12
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.36), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.359999895095825
TRAMA: 2.6062
Fark: %-9.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%74.3
Net kâr marjı %74.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%111.1
FAVÖK marjı %111.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.4
Hasılat başına brüt kâr %82.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%70.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %70.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.7x
Sektör: 9.0x
F/K 9.7x — sektör medyanının (9.0x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.60x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.2x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (4.0x) %203 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.9x
Net Borç/EBITDA 5.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.5
Net kâr yıllık %27.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.8%
Artı %14.8 beklenen değer (2.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.24 | PD/DD hedefi: 7.11 | EV/EBITDA hedefi: 0.78 | DCF hedefi: 1.04
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.04
DCF (1.04) güncel fiyatın %56.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.7
Graham içsel değer: A$4.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.7x
vs 9.0x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.60x
vs 2.35x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 4.0x
Sektörden %203 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CQE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.